场景 01 · 服务场景示例,非真实客户案例经营资料分散,怎样接续代理记账
对应服务:代理记账 / 税务异常处理协助
一家持续经营的中小企业准备更换账务服务,但银行、开票、费用和历史申报资料分散。场景重点是先恢复资料链和交接口径,不预设需要补税或一定存在异常。
假设输入
- 最近期间账套、凭证与申报记录
- 银行流水、开票和费用资料
- 员工工资、社保及报销记录
- 企业对主要业务和未办事项的说明
推进步骤
- 列出已取得、缺失和需企业确认的资料
- 按合同—发票—资金—交付线索抽查业务记录
- 形成历史问题、当期交接和后续补充三个清单
- 确认日常交接日期、责任人和报表节奏
可约定交付
- 资料交接清单
- 历史事项与证据缺口清单
- 日常核算和申报责任表
- 首个周期复核记录
限制:示例不表示企业一定存在税务问题。是否更正申报、补税或采取其他处理,应按真实资料和主管税务机关意见确认。
查看对应服务范围 →场景 02 · 服务场景示例,非真实客户案例新公司设立后,怎样把开业事项接起来
对应服务:公司注册 / 开业事项衔接
创业者计划在厦门设立经营主体,已经明确大致业务,但对地址、出资、登记材料和开业后的税务银行事项缺少整体清单。
假设输入
- 拟开展的真实业务与计划时间
- 股东、人员和出资安排
- 注册地址及证明资料
- 可能涉及的行业许可或平台要求
推进步骤
- 区分公司、个体户或其他主体的适用差异
- 整理名称、地址、经营范围、章程和实名事项
- 按受理要求准备登记资料并跟踪补正
- 领取结果后建立税务、银行、用工和许可清单
可约定交付
- 设立前决策清单
- 登记资料与办理记录
- 开业后事项时间表
- 企业自办与代办责任分工
限制:示例不代表名称、地址、经营范围或许可一定获批,也不承诺固定办结时间。复杂股权、许可或跨区事项需另行评估。
查看对应服务范围 →场景 03 · 服务场景示例,非真实客户案例订单增长后,怎样看清回款和现金安排
对应服务:财务管理与内控
一家贸易企业订单增加,但销售、仓储和财务分别维护记录,负责人难以及时判断客户欠款、订单毛利和近期资金需求。
假设输入
- 订单、出库、开票和收款记录
- 采购、物流及其他直接成本
- 客户账期与供应商付款条件
- 现有往来账和银行资金数据
推进步骤
- 确定客户、订单和收付款的统一编号与期间
- 对照业务台账与财务往来,标记差异和未确认项
- 建立应收账龄、订单毛利和滚动资金表
- 用一个真实周期试运行并记录使用反馈
可约定交付
- 客户往来核对清单
- 应收账龄与跟进表
- 订单毛利口径说明
- 滚动现金安排模板
限制:示例只说明管理方法,不是已披露客户成果;不承诺降低成本、提高利润、获得融资或在固定时间改善现金流。
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